El martes 14 de noviembre abro dos posiciones. Una de ella expira el mismo día 14 de noviembre, la otra expira al día siguiente, el 15 de noviembre.
La posición que expira el 14 de noviembre expira sin valor y gano $202,28, la totalidad de la prima neta recibida.
Resumen de operaciones
El 14 de noviembre estuvo marcado por un fuerte movimiento alcista tras la publicación de los datos de la inflación de los Estados Unidos. El dato se publicó una hora antes de la apertura bursátil y empujo fuertemente los mercados al alza.
En la imagen vemos como a las 02:31 PM se produce una fuerte subida y después el precio del QQQ durante la sesión bursátil oscila entre 383 y 383.
Iron Condor QQQ 381/380 – 387/388
Una vez la subida por los datos de la inflación se había consolidado abro una Iron Condor sobre el QQQ por una prima neta de $202,28.
El precio del QQQ no pone en riesgo los strikes cortos de la posición (381 y 387) y decido dejar que expire sin valor, ingresando así el 100% de la prima neta recibida.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 387 / Compra Call 388 Venta Put 381 / Compra Put 380 |
| Fecha de expiración | 14/11/2023 |
| Prima neta recibida | $202,28 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $202,28 = $791,72 |
| Beneficio realizado | $202,28 |
Call Credit Spread IWM 178 / 179
A pocos minutos del cierre del mercado el martes 14 de noviembre abro esta Call Credit Spread por una prima de $0,36 que expira el 15 de noviembre.
Tras la fuerte subida de precios del martes 14 apuesto por una estabilización o bajada de precios, si eso es así esta posición me ayudará a rentabilizar ese movimiento de mercado.
| Subyacente | IWM |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 178 / Compra Call 179 |
| Fecha de expiración | 15/11/2023 |
| Prima neta recibida | $346,17 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $346,17 = $653,83 |
| Beneficio realizado | operación aún no cerrada |