El lunes 13 de noviembre realizo dos operaciones, ambas sobre el QQQ. Abro una Put Credit Spread y dejo que expire sin valor, y cierro una Call Credit Spread abierta el viernes 10 de noviembre.
El beneficio neto generado por estas operaciones es de $254,38.
Resumen de operaciones
Call Credit Spread QQQ 378 / 379
A pocos minutos del cierre del mercado el viernes 10 de noviembre abrí esta Call Credit Spread por una prima de $0,49. La cierro 4 horas antes de que el mercado cierre por una prima de $0,35, realizando así solamente el 21% del total de la prima neta recibida.
Pero después de la experiencia del 10 de noviembre y viendo la tendencia alcista del mercado, prefiero cerrar la posición con una pequeña ganancia que arriesgarme a perder dinero con la posición.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 378 / Compra Call 379 |
| Fecha de expiración | 13/11/2023 |
| Prima neta recibida | $466,66 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $466,66 = $533,34 |
| Beneficio realizado | $97,99 |
Put Credit Spread QQQ 374/ 373
El mercado sigue su tendencia alcista y decido vender 10 contratos de esta Put Credit Spread por $0,18.
El precio del QQQ no se acerca al Strike corto (374) y decido dejar que la posición expire sin valor, obteniendo así la totalidad de la prima neta recibida.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Put 374 / Compra Put 373 |
| Fecha de expiración | 13/11/2023 |
| Prima neta recibida | $156,39 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $156,39 = $843,81 |
| Pérdida realizada | $136,19 |