El martes 7 de noviembre abrí 4 posiciones y cerré 3 de ellas. Todas sobre el mismo activo, el ETF QQQ.
Cerré las 3 operaciones con una pérdida total después de comisiones de $-450,84.
Resumen de las operaciones
Call Credit Spread QQQ 372 / 373
Abrí esta Call Credit Spread por $0,20 y la cerré por $0,86 con una pérdida neta de $692,21.
Tras abrir la posición por $0,20 establecí una orden de compra de $0,05 para cerrar la posición cuando el spread llegará a ese valor. La posición no se cerró, y de hecho el mercado subió y tuve que cerrar la posición para evitar la máxima pérdida potencial.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 372 / Compra Call 373 |
| Fecha de expiración | 07/11/2023 |
| Prima neta recibida | $181,61 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $181,61 = $818,39 |
| Pérdida realizada | $-692,21 |
Put Credit Spread QQQ 371/ 370
Vendí 10 contratos de esta Put Credit Spread por $0,10. La posición expiró sin valor por lo que obtuve los beneficios máximos potenciales, $83,68.
Teniendo en cuenta que el mercado subía y que la primera posición incurría en pérdidas abrí esta posición para reducir las pérdidas ocasionadas por el Call Credit Spread QQQ 372/373.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Put 371 / Compra Put366 |
| Fecha de expiración | 07/11/2023 |
| Prima neta recibida | $83,68 |
| Pérdida potencial | $1.000 – $83,68 = $916,32 |
| Beneficio realizado | $83,68 |
Call Credit Spread QQQ 374 / 375
A dos horas de cierre de mercado abro una nueva posición Call Credit Spread por $0,17 y dejo que expiré sin valor. Generando un beneficio neto de $157,69.
Al igual que la Put Credit Spread anterior y viendo que la subida de mercado parecía que se había estabilizado abro esta posición para reducir pérdidas.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 374 / Compra Call 375 |
| Fecha de expiración | 07/11/2023 |
| Prima neta recibida | $157,69 |
| Pérdida potencial | $1000 – $157,69 = $842,31 |
| Beneficio realizado | $157,69 |
Call Credit Spread QQQ 374 / 375 – fecha expiración 08/11/2023
No suelo abrir posiciones de un día para otro, ya que habitualmente opero con opciones 0DTE. Pero viendo los indicadores RSI para el QQQ decido abrir una Call Credit Spread con fecha de expiración mañana.
El valor RSI para el QQQ, como se ve en la imagen, es de 62,52. Teniendo en cuenta que un valor de más de 70 se considera sobrecomprada, decido abrir una Call Credit Spread con expiración a fecha 08/11/2023.
| Subyacente | QQQ |
| #contratos | 10 |
| Strikes | Venta Call 374 / Compra Call 375 |
| Fecha de expiración | 08/11/2023 |
| Prima neta recibida | $337,39 |
| Pérdida potencial | $1000 – $337,39 = $642,41 |
| Beneficio realizado | operación aun no cerrada |
Reflexión
Siempre habrá operaciones con las que perderemos dinero. Debemos intentar que estas operaciones ocurran con la menor frecuencia y ver que operaciones podemos efectuar para reducir la pérdida lo máximo posible.
El balance desde 02/11 hasta 07/11 es de un beneficio neto de $254,43. Sin el trade perdedor sería de $946,64.
El error ha sido operar demasiado pronto sin esperar a una tendencia clara de mercado.